Algemene dekkingsmiddelen overhead VPB onvoorzien | ||||||
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | 656 | 294 | 10.000 | |||
Baten | -8.773 | -5.326 | -1.668 | -412 | -10.300 | -300 |
Geraamd resultaat bestaand beleid | -8.117 | -5.032 | -1.668 | -412 | -300 | -300 |
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | ||||||
Baten | -1.298 | -824 | -92 | |||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -1.298 | -824 | -92 | |||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | -8.117 | -5.032 | -2.966 | -1.236 | -392 | -300 |
Bestaand Beleid:
ALGEMENE RESERVE
- De onttrekking aan de algemene reserve op basis van besluiten die u eerder heeft genomen ter dekking van incidentele lasten voor het jaar 2025 € 1.018.186 en voor het jaar 2026 € 352.100.
- De onttrekking tot bijstelling van het investeringsbudget "Randweg Opheusden" ter dekking van kosten voor het jaar 2025 € 600.000.
- De onttrekking aan de algemene reserve ter dekking voor het vormen van een reserve dekking toekomstige afschrijvingen van toekomstige investeringen voor het jaar 2027 € 10 miljoen.
RESERVE PRECARIO
- Onttrekking aan de reserve precario voor het jaar 2025 € 50.000 en voor het jaar 2026 € 60.000 ter dekking van lasten voor het groeifonds subsidie vitale leefomgeving.
RESERVE DEKKING TOEKOMSTIGE AFSCHRIJVINGEN VAN TOEKOMSTIGE INVESTERINGEN
- In 2027 wordt op basis van besluiten € 10 miljoen ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan de reserve dekking toekomstige kapitaallasten van toekomstige investeringsbudgetten.
- Vanaf 2027 is er sprake van een onttrekking aan de reserve dekking toekomstige kapitaallasten van toekomstige investeringsbudgetten van € 300.000 ter dekking van afschrijvingslasten toekomstige investeringen.
Nieuw Beleid:
ALGEMENE RESERVE
- Onder nieuw beleid wordt voorgesteld de incidentele lasten voor 2025, 2026 en 2027 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Zodoende is voor het jaar 2025 een onttrekking opgenomen van € 683.000, voor 2026 een onttrekking van € 519.000 en voor 2027 een onttrekking van € 92.000.
- Onder nieuw beleid is ook uw besluit verwerkt om vanuit de algemene reserve middelen beschikbaar te stellen voor de gebiedsvisie Resort Rivierendal. Voor 2025 € 615.000 en voor 2026 € 305.000.